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国防军工走强领涨两市不少公募开始关注四季度

发表于: 2021-10-11 

  每个交易日下午两点半左右,会给大家推送当日市场解读以及今后市场展望,帮助大家更好地了解市场。

  早盘指数涨跌不一,沪强深弱,截至目前创业板弱势震荡,跌近1%,沪指站上3600点。

  板块上,国防军工走强领涨两市,银行、互联网电商、种植业与林业等板块活跃,其中招商银行涨近5个点。

  消息面上,我们的坤坤在国庆节前分两次大手笔购入招商银行。除了坤坤之外,不少公募都开始关注四季度的银行表现,包括睿远基金和朱少醒的富国天惠。市场主要关注的个股除了招行外,还有平安、宁波。

  通过对历史数据追溯(华泰证券研究数据),在过去十一年中,银行板块仅2018年的十月份是下跌的,上涨概率高达90.91%。(仅供参考)

  对于这种现象,有一种解释,即银行在四季度的强势表现是机构调仓换股的结果。

  一般四季度开始迈入公募基金的考核期,基金经理想要通过投资基本面稳定、股价波动稳定的银行股来锁定业绩、排名和收益是理所当然的。

  确实除了个别银行外,大部分银行都不具备较高的成长空间,但由于其股价的稳定和高分红特性,一般是大家打新持仓的重要选择。

  美团“二选一”反垄断被罚落地了,除了全额退换保证金之外,处以2020年度销售金额3%的罚款。看上去被罚了,但其实是好于大家预期的,之前阿里被罚4%。

  也有点利空落地的意思,之前确实跌的比较狠,不光光是美团,整个港股互联网龙头都在被反垄断这座大山压着。

  游戏行业,近日火热的PC端英雄联盟出了手游版,据身边人反应倒是比较一般。

  从游戏属性来看,和王者荣耀几乎无异,唯一的差异化人群就是对英雄联盟英雄有过多执拗的玩家,但真的执拗的还是会选择PC端,尤其是比较考验操作的,手机上体验感应该不那么好。我是作为一个外行人讲的话,对于游戏完全不懂,大家可以发表一下看法。

  关于游戏,国庆期间去玩了一些VR的拳击类游戏,虽然技术还不是特别成熟(没办法利用脚步,只能贴脸打),但沉浸式和获得的体验感会比按键、手柄好很多,会让我比较有兴趣,期待技术更进一步。

  今天游戏板块也趁着东风,拉了一波。大家可以多看看哪些公司能在技术层面有较大突破,估计还是要字节、腾讯。

  每个交易日下午两点半左右,会给大家推送当日市场解读以及今后市场展望,帮助大家更好地了解市场。

  早盘指数涨跌不一,沪强深弱,截至目前创业板弱势震荡,跌近1%,沪指站上3600点。

  板块上,国防军工走强领涨两市,银行、互联网电商、种植业与林业等板块活跃,其中招商银行涨近5个点。

  消息面上,我们的坤坤在国庆节前分两次大手笔购入招商银行。除了坤坤之外,不少公募都开始关注四季度的银行表现,包括睿远基金和朱少醒的富国天惠。市场主要关注的个股除了招行外,还有平安、宁波。

  通过对历史数据追溯(华泰证券研究数据),在过去十一年中,银行板块仅2018年的十月份是下跌的,上涨概率高达90.91%。(仅供参考)

  对于这种现象,有一种解释,即银行在四季度的强势表现是机构调仓换股的结果。

  一般四季度开始迈入公募基金的考核期,基金经理想要通过投资基本面稳定、股价波动稳定的银行股来锁定业绩、排名和收益是理所当然的。

  确实除了个别银行外,大部分银行都不具备较高的成长空间,但由于其股价的稳定和高分红特性,一般是大家打新持仓的重要选择。

  美团“二选一”反垄断被罚落地了,除了全额退换保证金之外,处以2020年度销售金额3%的罚款。看上去被罚了,但其实是好于大家预期的,之前阿里被罚4%。

  也有点利空落地的意思,之前确实跌的比较狠,不光光是美团,整个港股互联网龙头都在被反垄断这座大山压着。

  游戏行业,近日火热的PC端英雄联盟出了手游版,据身边人反应倒是比较一般。

  从游戏属性来看,和王者荣耀几乎无异,唯一的差异化人群就是对英雄联盟英雄有过多执拗的玩家,但真的执拗的还是会选择PC端,尤其是比较考验操作的,手机上体验感应该不那么好。我是作为一个外行人讲的话,对于游戏完全不懂,大家可以发表一下看法。

  关于游戏,国庆期间去玩了一些VR的拳击类游戏,虽然技术还不是特别成熟(没办法利用脚步,只能贴脸打),但沉浸式和获得的体验感会比按键、手柄好很多,会让我比较有兴趣,期待技术更进一步。

  今天游戏板块也趁着东风,拉了一波。大家可以多看看哪些公司能在技术层面有较大突破,估计还是要字节、腾讯。